Sommario:
I mercati del grano sono composti da grano, avena, orzo, mais e soia. Rappresentano uno dei mercati di materie prime più grandi e importanti del mondo e dipendono da tutti gli utenti del pianeta per prezzi, produzione, trasporto e consegna di prodotti alimentari e altri beni derivati dal grano. L'utilizzo degli strumenti fondamentali, tecnici e di valutazione può aiutarti a leggere meglio i mercati dei cereali.
Passo
Analizza i fattori fondamentali che influenzano il mercato dei cereali. I due elementi più importanti sono l'offerta e la domanda. A parità di condizioni, una maggiore offerta di cereali tende a spingere i prezzi verso il basso, mentre una minore offerta spinge verso l'alto i prezzi. La domanda è esattamente l'opposto. A parità di altre condizioni, maggiore è la domanda per un particolare tipo di granulo, maggiore sarà il suo prezzo e viceversa per una domanda inferiore. I prezzi del grano sono sempre in un braccio di ferro tra i fattori di domanda e offerta e i vari sotto-fattori che influenzano l'offerta e la domanda.
Passo
Studiare i rischi degli eventi relativi al mercato dei cereali. Il clima è il fattore principale che influisce sull'offerta, poiché inondazioni, siccità o inaspettatamente buone condizioni meteorologiche possono alterare drasticamente la produzione di cereali rispetto a quanto previsto, mentre i fattori geopolitici, economici e demografici tendono a essere i principali fattori di influenza della domanda. I mercati emergenti stanno giocando un ruolo sempre più importante sia nel lato dell'offerta che della domanda dei mercati dei cereali, mentre le popolazioni di questi paesi si espandono ei loro climi politici diventano più aperti al commercio internazionale. A seconda del tipo di cereali che coltivano nel loro territorio, alcuni mercati emergenti potrebbero aggiungere all'offerta, spingere i prezzi verso il basso o richiedere più cereali per alimentare la loro popolazione in crescita, spingendo i prezzi verso l'alto.
Passo
Comprendere e utilizzare l'analisi tecnica. L'analisi tecnica, se applicata ai mercati azionari o delle materie prime, si riferisce all'utilizzo di grafici dei prezzi e di altri indicatori per studiare dove i prezzi si trovavano nella speranza di prevedere meglio dove potrebbero andare in futuro. Una regola empirica comune è che se il prezzo di un mercato dei cereali supera la media mobile di 50 e 200 giorni, è in una tendenza rialzista, mentre se è inferiore a queste medie mobili, è in una tendenza ribassista. Questo è importante sapere perché gli investitori saranno più propensi a investire in un mercato dei cereali che sta crescendo e vendono mercati di cereali che stanno subendo un rallentamento.
Passo
Utilizza gli indicatori di sentiment come il rapporto COT (Commitment of Traders) per esaminare quali tipi di investimenti stanno facendo i grandi player nel mercato dei cereali. Il COT, pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission, traccia le negoziazioni lunghe, corte o neutre stabilite da investitori istituzionali, hedger commerciali e piccoli commercianti al dettaglio. La saggezza convenzionale sostiene che gli investitori istituzionali, e in particolare gli hedger commerciali, sono "smart money", poiché sono professionisti, vicini all'azione ogni giorno e forse a conoscenza di informazioni privilegiate che i piccoli commercianti al dettaglio (i cosiddetti "soldi stupidi"), non ho. Se gli investitori istituzionali o gli hedger hanno una durata schiacciante su un particolare tipo di grano, suggerisce che andrà più in alto, mentre se gli investitori istituzionali e gli hedger sono brevi, mentre i commercianti al dettaglio sono lunghi, suggerisce che i prezzi di quel mercato cereale scenderanno.