Sommario:
L'ammontare di denaro elencato nel bilancio di una società include la sua valuta fisica, conti bancari e assegni non protetti. Mantenere un forte equilibrio di cassa fornisce un cuscinetto nel caso in cui l'attività di un'azienda subisca una battuta d'arresto temporanea. Una società riferisce il suo saldo di cassa nella sezione "Attivi correnti" del suo bilancio, la sezione che mostra le attività che si prevede saranno convertite in denaro o utilizzate entro un anno. Se vengono forniti tutti gli altri articoli nella sezione delle attività correnti del bilancio e l'ammontare delle attività correnti totali, è possibile risolvere l'importo del denaro della società.
Passo
Trova gli importi degli articoli non cash, come investimenti a breve termine, crediti, inventario e forniture, nella sezione "Attivi correnti" del bilancio di una società. Ad esempio, supponiamo che il bilancio dell'azienda mostri $ 50.000 in investimenti a breve termine, $ 60.000 in crediti, $ 10.000 in inventario e $ 5.000 in forniture.
Passo
Calcola la somma delle attività correnti non cash. In questo esempio, calcoliamo la somma di $ 50.000, $ 60.000, $ 10.000 e $ 5.000, che equivale a $ 125.000 in attività correnti non concorrenti.
Passo
Trova l'ammontare delle attività correnti totali della società elencate nella parte inferiore della sezione "Attivi correnti" del suo bilancio.In questo esempio, supponiamo che la società mostri $ 200.000 nel totale delle attività correnti.
Passo
Sottrarre la quantità di attività correnti non-cash dal totale delle attività correnti per calcolare il saldo di cassa della società. In questo esempio, sottrarre $ 125.000 da $ 200.000 per ottenere $ 75.000 in contanti.