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Il trading di opzioni può essere molto rischioso. Ma se usi la giusta strategia, puoi guadagnare fino al 12% al mese senza rischi, con un rischio minimo. Esistono anche strategie che funzionano in mercati in rialzo, in ribasso e stagnanti.
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Il trading di opzioni non è difficile come molti pensano. Tuttavia, richiede una buona comprensione di quali sono le opzioni e di come usarle a proprio vantaggio. Il primo passo che devi fare è imparare le basi sulle opzioni. Ci sono centinaia di siti che forniscono grandi informazioni, o semplicemente controlla un libro nella tua biblioteca locale.
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Una volta comprese le nozioni di base sul trading di opzioni, è necessario sviluppare una strategia di trading. Ce ne sono molti proficui, ma questo articolo ne discuterà uno: la strategia di Iron Condor. Questa strategia può funzionare sia nei mercati in salita che in quelli in ribasso, ma è più redditizia nei periodi di bassa fluttuazione economica.
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Per impostare un ferro condor in movimento, dovrai prima aspettare la data giusta. La data in cui vuoi piazzare il tuo trade il 3 ° venerdì del mese. Questa è la data in cui scadono le opzioni. Il motivo per cui devi aspettare questa data è che avrai esattamente un mese per investire i tuoi soldi. Questo assicura coerenza, come si ripeterà il tuo commercio alla stessa data ogni mese.
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Successivamente, dovrai scegliere in che cosa investire. Poiché la strategia del condor iron funziona meglio in un mercato stabile, la scelta di un fondo indice è la migliore. Preferisco usare l'S & P 500, ma la strategia funzionerà bene con un certo numero di indici.
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Ora inserirai i tuoi scambi. La strategia del condor iron fa soldi vendendo una call e una put sullo stesso fondo indice. Diciamo che il prezzo attuale del fondo è $ 100. Vorresti vendere una chiamata al prezzo di $ 120, e vendere un put al prezzo di $ 80. Per semplicità, ti diciamo che vendi 1 di ciascuno e che ciascuno ha venduto per $ 1 ciascuno. Al momento della vendita, guadagnerai $ 200 ($ 1 x 100 opzioni x 2). La tua speranza è che il prezzo del fondo indicizzato non superi mai i 120 o gli 80. Se rimane entro tale intervallo per un mese, le opzioni vendute scadranno senza valore e manterrai $ 200. Hai appena fatto $ 200 senza spendere nulla (tranne le commissioni di trading).
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Che cosa succede se il fondo indicizzato va al di fuori del range $ 80 - $ 120? È qui che entra in gioco la seconda parte della strategia del condor di ferro. Perché il tuo potenziale di perdita è illimitato se vendi la suddetta chiamata e metti, devi mettere delle polizze assicurative sulle tue opzioni vendute.
Per fare questo, ora comprerai una chiamata a un prezzo di $ 125 per $ 0,8 e un put a $ 75 per $ 0,80. Ora, se per qualche motivo il fondo non rientra nell'intervallo 75-125, scenderete solo $ 0,20 per opzione o $ 200. Il rovescio della medaglia è ora il tuo profitto di $ 200 è sceso a $ 40 ($ 200 - ($ 80x2)).
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La chiave è vendere le tue chiamate e mettere ai giusti prezzi di esercizio. Sii prudente e aumenterai le tue possibilità di ottenere un guadagno anziché una perdita. Più ampia è la tua portata, più sicuro sarai, ma guadagnerai meno soldi al mese. Ma, rendi la tua gamma troppo piccola e finirai con una perdita.
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L'esperienza mi ha dimostrato che se provo a guadagnare solo il 10% al mese, ho il 98% di possibilità di farlo. Ma, se provo a guadagnare il 20% al mese, la mia possibilità di guadagnare quell'importo è solo dell'80% circa.
Trovo che il potenziale di profitto% 10 sia più che sufficiente per rischiare, e ottenere un rendimento del 120% ogni anno mi va bene!
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Nello scenario presentato, avrei guadagnato $ 40 se le cose a modo mio. Avrei avuto bisogno di $ 360 nel mio account per piazzare questi scambi, in quanto ciò avrebbe coperto i miei due acquisti e le mie perdite se il fondo indicizzato fosse uscito dal mio raggio d'azione. Quindi, $ 360 sono stati convertiti in $ 400 in un mese. Questo è un rendimento dell'11%, o del 133% in un anno. Non troppo malandato. (P.S. - Non dimenticare di calcolare le commissioni di trading …)